BUDGET
section de fonctionnement
Dépenses
| Charges à caractère général : Electricité, carburant, fournitures, entretien de voirie, de bâtiment,de véhicules, frais de secours, frais postaux etc... |
822.905,00 € |
| Charges de personnel : Personnel permanent, saisonnier, Charges sociales... |
625.000,00 € |
| Charges de gestion courante : Subventions communales (OT, ski-club...), participations au SIVOM (ordures ménagères, tri sélectif) et au SDISS (service incendie), Sou des écoles, indemnités des élus... |
621.295,00 € |
| Charges financières : Intérêts des emprunts, frais financiers, divers... |
267.000,00 € |
| Charges exceptionnelles : Annulations de titres sur exercices précédents. |
5.000,00 € |
| Virement à la Section d'investissement : Autofinancement brut |
774.140,00 € |
| TOTAL | 3.115.340,00 € |
Recettes
| Vente de produits et prestations : Location, produits des baux, du ski de fond, du camping, de la piscine, droit d'occupation du domaine public... |
268.000,00 € |
| Impôts et Taxes : Contributions directes, taxe de séjour, taxes sur les remontées mécaniques (STGM & SAP)... |
1.643.723,00 € |
| Dotations, subventions & participations : Dotation globale de fonctionnement, compensations diverses de l'Etat, participation du PNV... |
373.617,00 € |
| Autres produits de gestion courante : Redevance sur les remontées mécaniques (SAP, STGM) annuités d'emprunts de la télécabine (emprunts SAP complémentaires), produits de la régie de recette de secours... |
715.000,00 € |
| Produits exceptionnels : Participation ZAC de la Piat, divers remboursements |
90.000,00 € |
| Atténuation de charges : (salaires agence postale...) |
25.000,00 € |
| TOTAL |
3.115.340,00€ |
section d'investissement
Dépenses
| Capital des emprunts : Capital des emprunts en cours |
516.000,00 € |
| Dépenses d'études : Provisions pour études de projets |
53.900,00 € |
| Immobilisations corporelles : Compte de la classe 21 : travaux courants de bâtiment, VRD, acquisition de gros matériels, mobiliers, acquisitions foncières etc... |
216.850,00 € |
| Immobilisations en cours : Compte de la classe 23 |
2.727.015,00 € |
| Déficit reporté | 1.169.244,00 € |
| Subventions d'équipements : (Aides aux particuliers pour économie d'énergie) |
2.500,00 € |
| TOTAL | 4.685.509,00 € |
Recettes
| Excédent de fonctionnement : Différence entre dépenses et recettes de fonctionnement (autofinancement brut) |
774.440,00 € |
| Produit des cessions : (versement MGM) |
186.000,00 € |
| Dotations et réserves : Excédents de fonctionnement reportés (exercice précédent), remboursement de la T.V.A. par l'Etat sur les dépenses d'investissement, dotations de l'Etat (D.G.E.) |
1.575.877,00 € |
| Produits des Subventions : (Conseil Général, Etat, Conseil Régional...) |
308.700,00 € |
| Produits des Emprunts : (Crédit Local de France) |
1.838.492,00 € |
| Produits des Immobilisations en cours : (Produit des cautions - marchés publics) |
2000,00 € |
| TOTAL | 4.685.509,00 € |